Cision News publicerar nettoandelsvärde för Henderson Haitong Asia-fond

Cision News har publicerat nettoandelsvärdets (NAV) siffror för Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Datumet för värderingen av de rapporterade siffrorna var den 28 september 2026.

Fonden, som följer högavkastande företagsobligationer i USD exklusive Japan, rapporterade ett totalt nettoandelsvärde på 11 170 689,15 GBP. Detta representerar det totala marknadsvärdet av fondens innehav efter skulder.

Individuellt beräknades nettoandelsvärdet per aktie till 11,1044. ETF:n har 1 005 973,00 aktier utgivna. Inga aktier löstes in sedan den föregående värderingen, och inget utdelningsdatum angavs i samband med denna publicering.

Denna information är avgörande för investerare som vill förstå den aktuella marknadsprestandan och det underliggande värdet av sina investeringar i Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.