Cision News publicerar nettoandelsvärden

Cision News har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina olika fonder. Informationen omfattar bland annat BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF och BetaPlus Enhanced Global Developed ETF.

De senast publicerade värderingarna är daterade den 28 september 2026. Dessa uppgifter specificerar fondnamn, värderingsdatum, tickertjecken, ISIN-koder, utestående enheter, aktieägarernas eget kapital, nettoandelsvärde per aktie och valutor.

Till exempel noterade BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF (ticker BPDU, ISIN IE00060Z4AE1) ett nettoandelsvärde per aktie på 12,8594 US-dollar. Fondens utestående enheter uppgår till 140 600 000 och aktieägarernas eget kapital värderas till 1 808 027 971,49 USD.

På samma sätt fick BetaPlus Enhanced Global Developed ETF (ticker BPDG, ISIN IE00060Z4AE1) ett värde på 9,7056 brittiska pund per aktie, med samma antal utestående enheter och eget kapitalvärde.