Cision News publicerar nettoandelsvärden per värderingsdag

Cision News har tillgängliggjort viktiga nettoandelsvärden (NAV) för sina investerare för flera av sina fonder per den 8 oktober 2026. De publicerade uppgifterna avser andelar i AGI Global Equity Active-fonden noterade i US-dollar och brittiska pund, samt fonderna AGI Smart Europe Equity Active och AGI Smart US Equity Active.

Nettoandelsvärdet för AGI Global Equity Active-fonden var 10,0711 dollar per andel och 7,618656226 pund per andel. Fondens innehav uppgick till 4 976 039 enheter i respektive valuta.

Nettoandelsvärdet för AGI Smart Europe Equity Active-fonden var 8,264536636 pund per andel, med 3 450 000 enheter. För AGI Smart US Equity Active-fonden var nettoandelsvärdet 10,3718 dollar per andel, med ett antal av 3 737 380 aktier.

Informationen är central för investerare som följer fondernas prestation och värdeutveckling. Cision News tillhandahåller regelbundet liknande uppdateringar gällande värdet på sina fonder.