Cision News publicerade fonders nettotillgångsvärden

Cision News meddelade att de publicerat nettotillgångsvärden (NAV) per den 24 september 2026 för flera av sina investeringsfonder. Rapporten specificerade värdena för fonderna AGI Global, AGI Smart Europe och AGI Smart US.

Nettotillgångsvärdet för AGI Global-fonden uppgick till 9,9967 USD och 7,562373593 GBP per aktie. Fonden hade 4 976 039 andelar i båda valutorna.

Det nettotillgångsvärde per aktie som rapporterades för AGI Smart Europe Equity Active-fonden var 8,516000087 GBP. Fondens andelar uppgick till 3 450 000 stycken.

NAV för AGI Smart US Equity Active-fonden var 10,2762 USD per aktie. Värden rapporterades även i GBP för denna fond, men antalet andelar var endast 3 737 380 för aktier denominerade i USD.