Net Asset Value (NAV) för Janus Henderson-fond publicerad
Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS-fondens nettoandelsvärde och relaterad information har uppdaterats per den 6 juli 2026. Uppgifterna inkluderar ISIN-kod och antal aktier.
Nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS-fonden har publicerats med värderingsdatum den 6 juli 2026. Rapporten ger detaljerad finansiell information om fondens tillgångar.
Den publicerade informationen inkluderar fondens ISIN-kod, IE000Y3FZEN4, vilket möjliggör dess unika identifiering på den globala marknaden. Dessutom specificeras antalet utgivna aktier och valutakursen, som är amerikanska dollar (USD).
Rapporten anger också nettoandelsvärdet per aktie samt det totala värdet som härrör från värderingen vid det angivna datumet. Denna information hjälper investerare att bedöma fondens marknadsvärde och dess prestanda.