Cision News rapporterar Janus Hendersons fondvärderingar för 12.10.26

Cision News redovisar värderingsdata för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med värderingsdatum 12 oktober 2026. Fondens totala nettoandelsvärde (NAV) uppgick till 12 173 213,02 brittiska pund.

Värdet per andel (NAV per Share) fastställdes till 11,1073 pund. Totalt antal utgivna aktier i fonden var 1 095 961,00. Inga andelar hade lösts in sedan föregående värdering. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8.

Denna information utgör en del av fondens regelbundna finansiella rapportering och syftar till att ge investerare klarhet i fondens värde och tillgångar. Valutan som anges för fondens tillgångar är brittiska pund.