Cision News publicerar nettotillgångsvärde för obligation-ETF

Cision News har publicerat uppdaterade siffror för Priya Equity Net Asset Value (NAV). Siffrorna avser fonden Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, med dagens värdering den 13 juli 2026.

Fonden, identifierad med ISIN-koden IE000WXLHR76, hade utestående 1 013 673 aktier denominerade i euro. Det totala nettotillgångsvärdet för fonden uppgick till 11 020 794,12 euro.

Detta resulterar i ett nettotillgångsvärde per aktie på 10,8721 euro. Inga aktier hade lösts in sedan föregående värderingstillfälle.