Cision News rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond
Cision News har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdagen var den 10 augusti 2026.
Cision News publicerade uppdaterade siffror för nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF den 10 augusti 2026. Fondernas NAV per andel rapporterades till 8,0645.
Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Rapporten anger totalt 35 467,00 utgivna andelar för fonden, denominerade i GBP.
Denna specifika ETF fokuserar på företagsobligationer i USD, screenade för kärninvesteringsstrategier, inom marknaden för företagsobligationer med hög avkastning utanför Asien (exklusive Japan). De rapporterade siffrorna återspeglar fondens resultat och innehav per angivet värderingsdatum.
Ytterligare detaljer inkluderar antalet återköpta andelar sedan föregående värdering, vilket registrerades till 286 024,06. Exklusive utdelningsdatum noterades också i anmälan.