Cision News Rapporterar Nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

Cision News har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Värderingsdatumet för fonden var den 24 augusti 2026. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5.

Enligt de publicerade uppgifterna hade fonden 35 467,00 aktier utgivna. Fonden nettoandelsvärde rapporterades till 287 005,16 GBP. Antalet återlösta andelar sedan föregående värdering var noll.

Nettoandelsvärdet per aktie beräknades till 8,0922. Inget utdelningsdatum angavs i rapporten.