Cision News publicerar nettoandelsvärde

Cision News har publicerat nytt nettoandelsvärde (NAV) för en fond som förvaltas av Janus Henderson.

Värdet avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Informationen inkluderar fondens ISIN-kod (IE000XIITCN5), antalet utestående aktier (35 467,00), valutan (GBP) och nettoandelsvärdet per aktie (8,099).

Värdet är baserat på en värdering daterad 2026-08-27. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.