Cision News publicerar nettoandelsvärden per 30 september 2026
Cision News har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för fem av sina fonder per den 30 september 2026. Rapporten innehåller detaljer om fondnamn, ISIN, valuta, antal andelar och NAV per andel.
Cision News har tillhandahållit nettoandelsvärden (NAV) för fem av sina investeringsfonder, med en värdering daterad den 30 september 2026. Informationen är avsedd att ge investerare en tydlig bild av fondernas ekonomiska ställning.
Bland de rapporterade fonderna finns en fond identifierad som "USD" med ISIN-koden IE00BLRPQH31. För denna fond uppgick nettoandelsvärdet till 3,7084 USD per andel, med ett totalt antal på 15 341 111,0000 andelar.
Fonden "RIZE CYBER USD ACC A" (ISIN: IE00BJXRZJ40) rapporterade ett NAV per andel på 12,0635 USD. "CLASS USD ACC" (ISIN: IE00BLRPRR04) hade ett nettoandelsvärde på 6,1339 USD per andel.
Utöver dessa inkluderar listan "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" (ISIN: IE000RMSPY39) och "RIZE USA EN USD ACC ETF" (ISIN: IE000PY7F8J9). Deras NAV per andel var 6,2124 USD respektive 5,9349 USD. Alla presenterade värden är i amerikanska dollar.