Cision News publicerar fonders nettoandelsvärden

Cision News har meddelat nettoandelsvärdena (NAV) för två av sina fonder, Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF, baserade på värderingar som genomförts den 10 juli 2026.

Fondens Ticker PCLS och ISIN-kod IE000JTHNWF0 visar att det finns 1 025 000 utestående andelar. Det totala egna kapitalet för andelsägarna har beräknats till 52 764 334,78 GBP, med ett NAV per aktie på 43,8498 GBP.

För samma fond, men i en annan valuta, har en ytterligare värdering meddelats under Ticker PCL0. NAV per aktie för denna fond uppgår till 51,4774 EUR, medan antalet utestående andelar och det totala egna kapitalet förblir oförändrade.

Offentliggörandet av dessa värden är en del av den regelbundna rapporteringen för investeringsfonder och ger investerare uppdaterad information om fondens faktiska värde.