Cision News publicerar fondandelarnas nettoandelsvärde

Cision News har tillhandahållit uppgifter om nettoandelsvärdet för en investeringsfond per den 29 juli 2026.

Informationen gäller fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000XIITCN5. Fondens aktier är denominerade i amerikanska dollar (USD).

Det rapporterade nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 7,9853 USD. Antalet utgivna aktier i fonden anges till 25 879,00 stycken. Fondens specificerade valuta är brittiska pund (GBP).

Det totala nettoandelsvärdet framgår som 206 652,84 USD enligt den senaste värderingen. Inga uppgifter om återköpta aktier har specificerats.