Cision News publicerar nettoandelsvärden för Janus Henderson-fond

Cision News har idag publicerat uppdaterade nettoandelsvärden för Janus Hendersons fond, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

De nya värdena avser bedömningen som gjordes den 18 september 2026. Fonden har ISIN-koden IE000LZC9NM0.

Antalet utestående aktier i fonden uppgick till 3 873 624, denominerade i amerikanska dollar (USD). Antalet inlösta aktier sedan föregående värdering var 240 000.

Fondens totala nettoförmögenhet uppmättes till 32 360 283,82 USD. Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 8,354 USD. Information om utdelningsdatum saknades vid publiceringen.