Cision News rapporterar nettoandelsvärden för Janus Henderson-fonder

Cision News, en leverantör av finansiella nyheter, har offentliggjort uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för specifika investeringsfonder som förvaltas av Janus Henderson. Informationen avser Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Värderingsdatumet för dessa siffror är den 14 september 2026. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Enligt uppgifterna fanns det 12 501 utgivna aktier denominerade i GBP, utan några inlösen sedan föregående värdering.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 139 832,65. NAV per aktie beräknas till 11,1857. Ytterligare detaljer om avskiljningsdatum för utdelningar angavs också i rapporten.

Denna datarelease ger investerare och marknadsanalytiker aktuella prestationsmått för denna specifika high-yield-obligation ETF, vilket möjliggör bedömning av dess finansiella status och värde.