Cision News publicerar fonders nettotillgångsvärden den 11 augusti

Cision News har offentliggjort nettotillgångsvärden (NAV) för två PICTET AI-fonder, specifikt Enhanced US Equity UCITS ETF och Enhanced World Equity ETF USD.

Enligt de publicerade uppgifterna var nettotillgångsvärdet per aktie för Enhanced US Equity UCITS ETF 10,6528 USD den 11 augusti 2026. Fondens totala antal andelar uppgick till 1 730 000.

Samma dag uppgick nettotillgångsvärdet per aktie för Enhanced World Equity ETF USD Dis till 10,6009 USD, med 1 340 000 andelar. För Enhanced World Equity ETF USD Acc var nettotillgångsvärdet 10,6005 USD, med ett innehav av 15 230 000 andelar.

Dessa värden reflekterar fondernas substansvärde vid en specifik tidpunkt och används som underlag för investeringsbeslut.