Cision News Rapporterar Nettotillgångsvärden per 30 september 2026

Cision News har släppt sin senaste rapport över nettotillgångsvärden (NAV) för flera Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF:er, gällande från den 30 september 2026. Siffrorna ger investerare information om värdet per andel vid det angivna datumet.

Huvudfonderna som ingår i rapporten är Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF och Pictet AI Enhanced World Equity ETF. Informationen specificerar NAV per andel för olika andelsklasser, inklusive både utdelande (Dis) och ackumulerande (Acc) andelar, denominerade i USD.

För Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF rapporterades NAV per andel vara 10,6081 USD för USD-klassen med 2 640 000 andelar. Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Dis) hade ett NAV per andel på 10,4929 USD, baserat på 1 290 000 andelar.

Dessutom noterades NAV per andel för den ackumulerande andelsklassen av Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Acc) till 10,4924 USD. Det totala antalet andelar i denna klass var 29 620 000.

Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare som bedömer det aktuella marknadsvärdet på deras innehav i dessa specifika Pictet AI-fonder.