Cision: Nettoandelsvärden (NAV) för fonder publicerade

Cision har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina fonder, daterade per den 29 september 2026. Rapporten innehåller detaljer om PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF samt två varianter av PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF, noterade under olika ISIN-koder och i USD.

De rapporterade nettoandelsvärdena representerar det underliggande värdet av varje fonds tillgångar vid rapporteringstillfället. För PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF med ISIN IE000DWHL026 uppgick värdet till 10,6299 USD per andel. PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF, USD Dis (ISIN IE00043ZI3D8), värderades till 10,5049 USD per andel.

Båda varianterna av PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF, inklusive både utdelande (Dis) och ackumulerande (Acc) andelar, värderades till samma nivå, 10,5049 USD per andel. Fondandelarnas totala antal och totala värde skiljer sig mellan de olika fonderna.

Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare som vill följa fondernas utveckling och värdering. De ger en inblick i fondportföljernas realtidsvärde i en föränderlig marknad.