Cision Rapporterar Nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

Cision News publicerade nettoandelsvärdet (NAV) för en specifik Janus Henderson-investeringsfond den 8 november 2026. Fonden i fråga är Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Det rapporterade NAV per aktie för denna ETF uppgick till 8,0638. ISIN-koden för denna fond är IE000XIITCN5.

Detaljer om antalet utgivna aktier och antalet återköpta aktier sedan föregående värdering presenterades också. Företaget noterade 35 467,00 utgivna aktier och en nettoåterköp på 286 000,53 aktier sedan den senaste rapportperioden, med valutan angiven som GBP.

Rapporten ger en ögonblicksbild av fondens värde vid en specifik tidpunkt, vilket är en nyckeltal för investerare som bedömer avkastning och underliggande tillgångars värde.