Cision rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Cision News har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 16 juli 2026.

Fondens International Securities Identification Number (ISIN) är IE000CV0WWL4. Per värderingsdatum hade ETF:en 7 500 000,00 utgivna andelar, denominerade i japanska yen (JPY).

Det totala nettoandelsvärdet för ETF:en uppgick till 1 169 221 655,28 JPY. Detta belopp återspeglar värdet av fondens tillgångar minus dess skulder.

NAV per andel uppgår till 155,8962 JPY. Inga andelar återköptes eller nyemitterades sedan föregående värderingsdatum, vilket indikerar en stabil andelsstruktur för perioden.