Cision publicerar Net Asset Value (NAV) för sina fonder

Cision har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för två av sina fonder, Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCLS) och dess euro-denominerade motsvarighet (PCL0).

Värdena, som är daterade till 22 juli 2026, ger investerare en ögonblicksbild av fondernas aktuella värde. För den GBP-denominerade fonden (PCLS) uppgår NAV till 43,967 GBP per aktie, med ett totalt antal utestående aktier på 1 025 000. Det totala värdet som ligger till grund för beräkningen är 52 825 403,62 GBP.

För den euro-denominerade fonden (PCL0) är NAV 51,537 EUR per aktie. Även denna fond har 1 025 000 utestående aktier, och det underliggande totala värdet är 52 825 403,62 EUR.

Informationen om NAV är avgörande för investerare som följer och analyserar sina investeringar i dessa fonder.