Cision publicerar nettoförmögenhetsvärden för fonder
Cision har offentliggjort de senaste nettoförmögenhetsvärdena (NAV) för sina Euro- och Pund-denominerade CLO Senior Debt Index UCITS ETF:er. Värderingarna avser datumet 7 juli 2026.
Cision har publicerat nettoförmögenhetsvärden (NAV) för sina CLO Senior Debt Index UCITS ETF:er per den 7 juli 2026. Publiceringen inkluderar uppgifter för både euro- (EUR) och pund-denominerade (GBP) andelar.
Den euro-denominierade andelen, med tickerkoden PCL0 och ISIN IE000JTHNWF0, har ett NAV på 51,4648 EUR per aktie. Fondens totala värde uppgick till 52 751 463,84 EUR, med 1 025 000 utestående aktier.
Den pund-denominierade andelen, identifierad med PCLS och samma ISIN IE000JTHNWF0, har ett NAV om 43,9795 GBP per aktie. Även denna andel har 1 025 000 utestående aktier och ett totalt värde om 52 751 463,84 GBP.
Fonderna investerar i Collateralized Loan Obligations (CLO), som är strukturerade finansiella produkter baserade på lån. NAV-siffrorna är viktiga för investerare som följer fondens prestanda och värde.