Cision rapporterar nettotillgångsvärden för fonder den 27 juli

Cision News meddelade på onsdagen den 27 juli 2026 de slutgiltiga nettotillgångsvärdena (NAV) för en rad av sina fonder.

Uppgifterna omfattar flera investeringsfonder, var och en med sitt eget ISIN-nummer, valuta och antal andelar. Till exempel hade fonden NT LSTD PRV ett NAV på 30,6233 USD per andel, med 9 540 008 andelar i portföljen.

Andra rapporterade fonder inkluderade WHD DJ ISL, värderad till 11,4287 USD per andel (4 792 994 andelar), och WHD SP 500 SHR ETF USD AC, värderad till 10,6609 USD per andel (9 465 000 andelar).

Dessutom hade fonden USD ACC UCITS ETF ett NAV på 10,2542 USD per andel (130 000 andelar) och fonden USD DIST UCITS ETF ett NAV på 10,0165 USD per andel (250 000 andelar).

Dessa siffror är viktiga för investerare för att bedöma fondens värde och prestation vid en given tidpunkt.