Cision publicerar nettoandelsvärden för fonder

Cision har tillhandahållit detaljerade nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina börsnoterade fonder med datumet 30 juli 2026.

För VanEck AEX UCITS ETF rapporterades ett NAV per aktie på 111,0321. Fondens utestående antal aktier uppgick till 3 938 777,000, vilket resulterade i ett totalt NAV på 437 330 549,48.

Vidare rapporterade Cision ett NAV per aktie på 78,4000 för fonden VanEck Multi-Asset Balanced, med 543 000,000 utestående aktier. För fonden VanEck Multi-Asset Growth var motsvarande siffror 93,7054 respektive 360 000,000.

Denna information ger investerare uppdaterad insikt i fondportföljernas värdering, vilket är avgörande för investeringsbeslut.