Cohen & Steers offentliggjorde distributionskällor

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (NYSE: FOF) offentliggjorde den 29 september 2026 information om källorna till kommande och hittills utbetalda utdelningar under räkenskapsåret. Meddelandet avser utdelningen som betalas den 30 september 2026.

Fonden implementerade i december 2021 en hanterad utdelningspolicy som syftar till att leverera fondens långsiktiga totala avkastningspotential genom regelbundna månatliga utdelningar. Policyn ger fonden större flexibilitet att realisera långsiktiga kapitalvinster under året och distribuera dessa vinster regelbundet till aktieägarna. Fondens styrelse kan ändra eller avbryta policyn, vilket kan påverka fondandelarnas marknadspris.

Månatliga utdelningar kan inkludera långsiktiga kapitalvinster, kortsiktiga kapitalvinster, nettoinvesteringsintäkter och/eller återbäring av kapital. Återbäring av kapital innebär utdelningar som överstiger fondens nettoinvesteringsintäkter och realiserade kapitalvinster, och distribueras från fondens tillgångar. Återbäring av kapital är inte skattepliktigt, utan minskar aktieägarens skattebas för sina fondandelar.

De slutliga skattekarakteristikkorna för utdelningarna fastställs i slutet av året och meddelas via skatteformuläret 1099-DIV. Fondens uppskattade utdelningar för 2026 fram till den 30 september bestod av 52,99 % nettoinvesteringsintäkter och 47,01 % långsiktiga kapitalvinster. Den totala utdelningen var 0,0870 USD per aktie, och den ackumulerade totala utdelningen hittills under räkenskapsåret var 0,7830 USD per aktie.