Cohen & Steers Infrastructure Fund informerade om distributionskällor

Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF) har lämnat en notis som redogör för källorna till den utdelning som ska betalas ut den 30 september 2026 samt de ackumulerade utdelningar som hittills betalats ut under räkenskapsåret.

Fonden implementerade en policy för förvaltade utdelningar i mars 2015. Denna policy syftar till att leverera fondens långsiktiga totala avkastningspotential genom regelbundna månatliga utdelningar till en fast kurs per stamaktie. Detta ger fonden större flexibilitet att realisera långsiktiga kapitalvinster under året och distribuera dem regelbundet till aktieägarna.

Utdelningarna kan omfatta långsiktiga kapitalvinster, kortfristiga kapitalvinster, nettoinvesteringintäkter och/eller återbäring av kapital. Återbäring av kapital minskar aktieägarens skattebas och är inte skattepliktig. Fonden betonar att de angivna beloppen är uppskattningar och kan komma att ändras fram till årets slut när de skattemässiga egenskaperna har fastställts.

Fondens ackumulerade totalavkastning hittills i år (januari-augusti 2026) var 12,26 %, medan den ackumulerade distributionsgraden var 5,31 %. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen för femårsperioden som slutade augusti 2026 var 7,81 %.