Cohen & Steers Quality Income Realty Fund meddelar om utdelningskällor

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (NYSE: RQI) har tillhandahållit information till sina aktieägare angående källorna till utdelningen som ska betalas den 30 september 2026 samt ackumulerade utdelningar hittills under räkenskapsåret. Fonden implementerade en policy för hanterad utdelning i december 2012, vilken syftar till att leverera fondens långsiktiga totalavkastningspotential genom regelbundna månatliga utdelningar.

Policyn ger fonden större flexibilitet att realisera långsiktiga kapitalvinster under året och distribuera dessa regelbundet. Fondens styrelse kan ändra eller avsluta policyn, vilket kan påverka aktiernas marknadspris negativt. Månatliga utdelningar kan inkludera lång- och kortfristiga kapitalvinster, nettoinvesteringsintäkter och/eller återbäring av kapital för federala inkomstskatteändamål.

Återbäring av kapital innebär utdelningar som överstiger fondens nettoinvesteringsintäkter och realiserade kapitalvinster, och återförs från fondens tillgångar. Detta minskar aktieägarens skattebas för sina andelar i fonden. Utdelningar från investeringar i fastighetsinvesteringsfonder (REITs) kan senare klassificeras som kapitalvinster eller återbäring av kapital, beroende på hur REITerna rapporterar sina utdelningar.

Fonden uppskattar att den nuvarande månatliga utdelningen är 0,09 USD per aktie. Av detta utgör nettoinvesteringsintäkter 92,44 procent (0,0832 USD) och återbäring av kapital 4,89 procent (0,0044 USD). Hittills under året uppgår de totala utdelningarna till 0,81 USD per aktie, varav 51,16 procent (0,4144 USD) utgörs av långfristiga kapitalvinster. Slutliga skatterapporteringsuppgifter kommer att tillhandahållas på Form 1099-DIV efter årets slut.