Cohen & Steers Realty Fund informerar om utdelningarnas källor

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (NYSE: RFI) informerade den 29 september 2026 sina aktieägare om källorna till en förestående utdelning. Utdelningen, som ska betalas ut den 30 september 2026, har hittills under året överstigit fondens intäkter och kapitalvinster, varav en betydande del består av återföring av kapital.

Fonden implementerade en policy för förvaltade utdelningar i december 2011, med lättnader från U.S. Securities and Exchange Commission. Syftet med policyn är att leverera fondens långsiktiga totala avkastningspotential genom regelbundna månatliga utdelningar. Detta ger fonden större flexibilitet att realisera långsiktiga kapitalvinster under året och dela ut dem månadsvis till aktieägarna.

För den kommande septemberutdelningen uppskattas 76 procent komma från nettoinvesteringar och 24 procent som återföring av kapital. Hittills under året har 63 procent av de totala utdelningarna utgjorts av återföring av kapital. Fonden klargör att återföring av kapital inte nödvändigtvis återspeglar fondens investeringsresultat, utan kan innebära en återbetalning av en del av det investerade beloppet.

Fonden betonar att utdelningarnas storlek eller villkoren för policyn för förvaltade utdelningar inte i sig ger en bild av fondens investeringsprestanda. De slutliga skattemässiga egenskaperna för utdelningarna kommer att fastställas vid årets slut och rapporteras på Form 1099-DIV.