Cohen & Steers RNP meddelar om utdelningskällor
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (RNP) meddelade den 29 september 2026 om de uppskattade källorna för utdelningen som betalas den 30 september 2026. Utdelningen består helt av nettoinvesteringsintäkter.
New York – Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: RNP) meddelade den 29 september 2026 i ett pressmeddelande om källorna till den utdelning som skulle betalas den 30 september 2026. Enligt informationen som tillhandahölls aktieägarna bestod denna utdelning helt av nettoinvesteringsintäkter, vilket uppgick till 0,1360 USD per aktie.
Fonden har sedan 2017 tillämpat en hanterad utdelningspolicy som syftar till att leverera fondens långsiktiga totalavkastning genom regelbundna månatliga utdelningar. Policyn ger fonden större flexibilitet att realisera långsiktiga kapitalvinster under året och dela ut dessa vinster på en regelbunden månatlig basis till aktieägarna. Styrelsen kan dock ändra eller avsluta policyn, vilket kan påverka marknadspriset på fondens aktier negativt.
De ackumulerade utdelningarna som hittills betalats ut under räkenskapsåret, från årets början till den 30 september 2026, uppgick till totalt 1,2240 USD per aktie. Av detta belopp utgjorde 0,6917 USD (56,51 %) nettoinvesteringsintäkter och 0,5323 USD (43,49 %) utgjorde netto realiserade långsiktiga kapitalvinster. Fonden betonar att dessa siffror är uppskattningar och att de slutliga skattekarakteristikorna kommer att fastställas i slutet av året och rapporteras på Form 1099-DIV.
Fondens totala avkastning hittills i år, mellan 1 januari och 31 augusti 2026, var 10,39 procent. Cohen & Steers påpekar för investerare att beloppet av utdelningarna eller villkoren i den hanterade utdelningspolicyn inte bör tolkas som en indikation på fondens investeringsprestanda. Aktiernas marknadspris bestäms av utbud och efterfrågan och speglar inte nödvändigtvis utvecklingen av fondens nettoandelsvärde.