Janus Henderson publicerar nettoandelsvärde
Janus Henderson har offentliggjort information gällande nettoandelsvärdet (NAV) för sina fonder. Dessa uppgifter ger insikt i värdet och inlösenpriset för fondandelarna.
Janus Henderson har publicerat uppdaterad information om nettoandelsvärdet (NAV) per den 9 juli 2026. Offentliggjorda data avser fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Informationen inkluderar bland annat fondandelarnas ISIN-kod (IE000CCQKON9), antalet utgivna andelar samt inlösenvärdet för andelarna. Fondens värderingsdatum är 2026-07-09.
Vid tidpunkten för granskningen var fondens nettoförmögenhet 36 330 957,36 euro. Nettoandelsvärdet per enskild andel uppgår till 10,2545 euro. Information om utdelningar ingår inte i dessa uppgifter.
Bolaget tillhandahåller ovanstående information för att öka transparensen för investerare när de följer fondens prestation.