Janus Henderson publicerade NAV för obligation-ETF

Janus Henderson, en global investeringstjänsteföretag, har tillhandahållit nettoandelsvärdet (NAV) för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 26 augusti 2026. Uppgifterna avser fondens position i GBP.

Enligt publicerade siffror uppgick antalet aktier i fonden till 35 467. Det totala nettoandelsvärdet för fonden är 287 133,59. Värdet per aktie har fastställts till 8,0958.

Denna information är viktig för investerare som följer fondens resultat och tillgångsvärdering i en föränderlig marknadsmiljö. Janus Henderson tillhandahåller dessa uppgifter som en del av sina skyldigheter gällande transparens och reglering för investeringsfonder.