Janus Henderson offentliggör substansvärde för Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson har publicerat det uppdaterade substansvärdet för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF. Per värderingsdagen den 3 november 2026 fastställdes substansvärdet till 10,9521 GBP per andel.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 1 095 961 stycken. Enligt bolagets uppgifter har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle, vilket ger ett totalt substansvärde på 12 003 104,69 GBP.

Denna information publiceras som en del av bolagets löpande rapporteringsskyldighet för att ge investerare insyn i fondens värdeutveckling på marknaden för asiatiska företagsobligationer.