Janus Henderson redovisar substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har fastställt substansvärdet (NAV) för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) per den 5 november 2026. Fondens totala substansvärde uppgår till 32 837 189,28 amerikanska dollar.

Med 3 140 246 utestående andelar fastställs substansvärdet per andel till 10,4569 dollar. Ingen inlösen av andelar har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.

Publiceringen är en del av den löpande rapporteringen för att ge investerare insyn i fondens finansiella ställning och underliggande tillgångar.