Janus Henderson redovisar substansvärde för AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för sin AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 20 oktober 2026. Fondens totala nettotillgångar uppgår till 426,6 miljoner euro.
Janus Henderson har offentliggjort värderingsdata för fonden AAA CLO Active Core UCITS ETF för perioden som avslutades den 20 oktober 2026. Vid värderingstillfället uppgick fondens totala substansvärde till 426 624 639,11 euro.
Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 40 487 820 stycken, vilket ger ett substansvärde per andel på 10,5371 euro. Under den aktuella rapportperioden har 100 000 andelar inlösts.
Redovisningen ger investerare en uppdaterad bild av fondens finansiella status. Informationen utgör en del av den regelbundna rapporteringen för att säkerställa transparens gällande fondens tillgångar och prissättning.