Janus Henderson redovisar substansvärde för EUR Short Duration Income ETF

Fondförvaltaren Janus Henderson har publicerat uppdaterade siffror för sin EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Per den 4 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 30 281 164,50 euro.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 2 931 396 stycken, vilket innebär ett substansvärde per andel på 10,3299 euro. Enligt rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan den föregående värderingen.

Substansvärdet är ett väsentligt nyckeltal för investerare för att följa fondens underliggande tillgångar. Transaktionen är identifierad med ISIN-kod IE000CCQKON9.