Janus Henderson rapporterar substansvärde för ETF

Investmentbolaget Janus Henderson har publicerat uppgifter om substansvärdet för sin fond Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Per värderingsdatumet den 5 november 2026 uppgår fondens totala substansvärde till 446,47 miljoner euro.

Substansvärdet per aktie fastställdes till 10,5528 euro. Det totala antalet utestående aktier i fonden uppgår till 42 308 737 stycken.

Under den aktuella perioden har 34 279 aktier lösts in. Rapporten omfattar den fond som identifieras med ISIN-kod LU2941599081.