Janus Henderson redovisar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Investmentbolaget Janus Henderson har fastställt substansvärdet för sin fond USD AAA CLO Active Core UCITS ETF baserat på värderingen den 2 november 2026. Det totala substansvärdet uppgår till 442,05 miljoner amerikanska dollar.

Enligt redovisningen består fonden av 40 839 253 utestående andelar, vilket innebär ett substansvärde per andel om 10,8242 dollar. Utöver detta har 18 651 andelar inlösts sedan föregående värderingstillfälle.

Dessa siffror ger en överblick över fondens finansiella ställning. Janus Henderson tillhandahåller regelbundet denna information för att upprätthålla transparens gentemot sina investerare.