Janus Henderson publicerade värderingsdata för Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för Japan High Conviction Equity UCITS ETF (fonden). Värderingsdatumet var den 6 oktober 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000CV0WWL4. Antalet utgivna aktier i fonden uppgick till 7 500 000. Nettoförmögenheten värderades till 1 209 803 680,95 japanska yen.

Nettoandelsvärdet (NAV per Share) beräknades till 161,3072. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering angavs inte i detta meddelande. Datum för utdelning var inte heller specifikt angivet.