Janus Henderson ETF NAV Publicerad
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. De senaste värderingsuppgifterna är tillgängliga efter värderingsdatumet den 15 juli 2026.
Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 15 juli 2026. Fondens utestående aktier uppgick till 3 110 246,00.
ETF:ens nettoandelsvärde uppgår till 32 872 132,18 USD. Detta belopp återspeglar fondens totala marknadsvärde på tillgångarna minus dess skulder. Värderingen sker i USD.
Nettoandelsvärdet per aktie beräknades till 10,569 USD. Detta mått representerar värdet av varje utestående aktie i ETF:en. Uppgifterna visar också att inga aktier löstes in sedan föregående värdering.
Ytterligare detaljer om exklusive-utdelningsdatum förväntas. ISIN-koden för denna ETF är IE000YMBL844.