Janus Henderson ETF NAV-uppdatering för Ultrashort IG Bond Fond
Janus Henderson har rapporterat Nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF per den 9 juli 2026. Fonden NAV uppgick till 10,8708 € per aktie.
Janus Henderson har gett en uppdatering om Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF:s finansiella ställning och specificerat Nettoandelsvärdet (NAV) per den 9 juli 2026.
ETF:en, med ISIN-kod IE000WXLHR76, registrerade ett nettoandelsvärde på 11 019 465,77 €. Värderingsdatumet bekräftar rapporteringsperioden för denna finansiella metrik.
NAV per aktie för fonden beräknades individuellt till 10,8708 €. Detta belopp representerar marknadsvärdet för varje utestående aktie.
Inga aktier löstes in eller emitterades sedan föregående värdering, vilket indikerar ett stabilt antal aktier under rapporteringsperioden.