Janus Henderson: NAV för ETF den 26 augusti

Nettoandelsvärdet för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF uppgick till 8,3991 USD per aktie den 26 augusti 2026. Totalt antal utestående andelar i fonden var 5 545 546.

Fondens totala nettoförmögenhet värderades till 46 577 763,46 USD vid värderingsdatumet den 26 augusti 2026. Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0.

Denna ETF investerar i företagsobligationer med hög avkastning utanför Japan, denominerade i USD, och följer en screenad kärnstrategi.