Janus Hendersons ETF:s nettoandelsvärde 10,91 euro

Janus Henderson har publicerat ett uppdaterat nettoandelsvärde (NAV) för sin Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Fondens NAV per andel uppgick till 10,9106 euro vid värderingstillfället den 16 september 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000WXLHR76. Antalet utestående andelar vid värderingstillfället var 1 013 673. Antalet nya utgivna andelar sedan föregående värdering var noll. Antalet inlösta andelar sedan föregående värdering var också noll.

Det totala nettoandelsvärdet uppgick till 11 059 796,02 euro. Valutan som används för fondens värderingar är euro. Inga utdelningar meddelades i samband med denna värdering.