Janus Henderson ETF rapporterar nettoandelsvärde
Janus Hendersons Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF rapporterade sitt nettoandelsvärde (NAV) per aktie per den 20 augusti 2026. ETF:ens NAV uppgick till 11,7685 USD.
Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Värderingen, daterad den 20 augusti 2026, fastställer NAV per aktie till 11,7685 USD.
ETF:en, identifierad med ISIN-koden IE0009ZTL4B5, hade 310 000,00 aktier utgivna och var denominerad i USD. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 3 648 248,35 USD.
Inga aktier återlöstes sedan föregående värderingsdatum. Fonden fokuserar på aktieinvesteringar med hög övertygelse som en del av sin strategi för transformativ tillväxt.
Denna rapportering följer regelkrav för UCITS ETF:er och ger investerare insyn i fondens resultat och underliggande värde.