Janus Henderson ETF rapporterade nettoandelsvärde

Janus Henderson har publicerat ett uppdaterat nettoandelsvärde (NAV) för sin fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Uppgifterna avser situationen per den 16 oktober 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000WXLHR76. Enligt den rapporterade värderingsdagen fanns det 1 013 673,00 aktier i fonden, värderade i euro. Inga andelar har lösts in sedan den föregående värderingen.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 11 083 405,45 euro. Nettoandelsvärdet per aktie var 10,9339 euro.