Nettoandelsvärde för Janus Hendersons ETF offentliggjort

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) och relaterad information för sin Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF per den 5 oktober 2026.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 11 071 801,51 euro. Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,9225 euro. Fondens ISIN-kod är IE000WXLHR76.

Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet utestående aktier till 1 013 673,00 i euro. Ingen information om utdelning eller ex-utdelningsdatum gavs i rapporten.

Information om återköpta andelar sedan föregående värdering var inte tillgänglig.