Janus Henderson ETF Rapporterar Nett Värde

Janus Henderson har publicerat nettovärdet (NAV) för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 27 juli 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. ETF:en har 25 879,00 aktier i omlopp, noterade i GBP. Fondens totala nettovärde uppgår till 206 455,35.

Nettovärdet per aktie fastställdes till 7,9777. Inga aktier har lösts in eller emitterats sedan föregående värdering.

Denna uppdatering ger investerare den senaste prestationsmätaren för ETF:en som fokuserar på högriskobligationer i Asien, exklusive Japan.