Janus Henderson ETF rapporterar nettotillgångsvärde på 11,32 USD per andel
Janus Hendersons Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF rapporterade ett nettotillgångsvärde (NAV) om 11,32 USD per andel per den 30 juli 2026. Fondens totala nettotillgångar uppgick till 3 509 201,65 USD.
Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF har meddelat sitt nettotillgångsvärde (NAV) per andel, vilket uppgick till 11,32 USD den 30 juli 2026.
Per samma datum uppgick det totala nettotillgångsvärdet för ETF:en, med ISIN-kod IE0009ZTL4B5, till 3 509 201,65 USD. Fondens emissionsandelar uppgår till 310 000 stycken, denominerade i USD.
Enligt rapporten har inga andelar lösts in sedan föregående värdering. ETF:ens investeringsstrategi fokuserar på aktier med hög övertygelse och transformativ tillväxtpotential.
Denna rapportering av NAV är en standardmässig upplysning för börshandlade fonder och ger investerare en ögonblicksbild av fondens underliggande tillgångsvärde på ett specifikt datum.