Janus Henderson ETF rapporterar nettoandelsvärde
Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF har rapporterat sitt nettoandelsvärde per aktie per den 19 augusti 2026. ETF:ens NAV beräknades efter en värderingsuppdatering.
Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF har publicerat sina nettoandelsvärden (NAV) per den 19 augusti 2026. Fondens NAV per aktie uppgick till 11,8639 USD.
Dessa siffror baseras på den senaste värderingen av ETF:ens innehav. ISIN-koden för denna ETF är IE0009ZTL4B5. ETF:en hade 310 000,00 aktier utgivna i USD.
Enligt de lämnade uppgifterna har inga aktier lösts in sedan föregående värderingsdatum. Fondens totala nettoandelsvärde rapporterades till 3 677 808,43 USD.
Ytterligare detaljer gällande ex-utdelningsdatumet angavs också i informationen, även om specifika datum inte var omedelbart tillgängliga i den presenterade datasammanfattningen.