Janus Henderson ETF:s NAV offentliggjord
Janus Henderson publicerade nettovärdet (NAV) för Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF per gårdagens datum. Värdet per andel i ETF:en uppgick till 10,9155 euro.
Janus Henderson har publicerat ett uppdaterat nettovärde (NAV) för sin fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Uppgifterna avser fondens status per den 26 september 2023.
Fonden har ISIN-kod IE000WXLHR76. Enligt den publicerade värderingen var fondens andelsvärde 10,9155 euro. Detta värde baseras på fondens nettoförmögenhet i förhållande till antalet utestående andelar.
Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF investerar huvudsakligen i företagsobligationer med kort löptid som uppfyller kriterierna enligt Parisavtalet för klimatet. Fonden syftar till att erbjuda investerare en balanserad avkastning och minskad klimatpåverkan.
Antalet utgivna andelar i fonden var 1 013 673 stycken, med euro som valuta. Inga andelar hade lösts in sedan föregående värdering. Fondens totala nettovärde uppgick till 11 064 708,12 euro.