Janus Henderson ETF:er rapporterar nettoandelsvärden
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för sina UCITS ETF:er per den 3 september 2026. Siffrorna återspeglar tillgångarnas totala värde minus skulder.
Janus Henderson har släppt uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sitt utbud av UCITS börshandlade fonder (ETF). De senaste siffrorna, daterade den 3 september 2026, ger investerare en tydlig värdering av deras innehav över olika fondklasser.
Det rapporterade NAV per aktie för Short Duration Income Active Core UCITS ETF uppgår till 10,291 EUR. Denna värdering baseras på fondens totala tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antalet utestående aktier. Det totala nettoandelsvärdet för denna specifika ETF uppgår till 36 460 327,22 EUR.
Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare då de representerar det underliggande värdet av varje aktie. Fluktuationer i NAV kan indikera förändringar i marknadsförhållanden som påverkar fondens innehav, såsom aktier, obligationer eller andra tillgångar.
Data, identifierad med ISIN-kod IE000CCQKON9, inkluderar detaljer om utestående aktier och eventuella återköp sedan föregående värdering. Denna transparens gör det möjligt för investerare att följa fondens finansiella hälsa och resultat över tid. Inga utdelningsdatum angavs i de tillhandahållna uppgifterna.